Cursus Finance et Gestion de Trésorerie
Objectifs
- Maîtriser Les mécanismes financiers fondamentaux
- Maîtriser l' analyse financière
- La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Maîtriser les outils de l'optimisati on du B . F. R
- Maîtriser les outils du choix d'investissement
Public
Cadre financier et administratif , Comptable et contrôleur de Gestion
Calendrier

Programme
Les mécanismes financiers fondamentaux
1ère - journée
La fonction financière
- Concepts clés coûts, charges et dépenses
- Du bilan comptable au bilan financier
- Le retraitement des comptes annuels
- Les cycles économiques . [ Exploitati on & Financement
- Lactif économique et les ressources financières de l'entreprise
- La lecture financière de la comptabilité
- Application
L'analyse financière
2ème - journée
Analyse de l'activité & des marges d'exploitation
- Définition & Objet de l'Analyse Financière
- Démarche et approches de l'A F
- Soldes intermédiaires de gestion Charges classées par fonction [approche internationale]
- Capacité d'autofinancement [CAF] signification et mode de calcul.
- Variations de résultat: effetciseau, absorption des charges fixes
- Application.
3ème - journée
Analyse de la rentabilité & du risque économique
- Rentabilité économique
- L'analyse des marges Structure
- L'analyse des marges Risque
- L'analyse des marges BFR
- Application.
4ème - journée
Analyse de la structure financière
- Ingénierie financière
- Ratios d'équilibre de la structure financière
- L'impact de la structure financière sur la valeur de l' entreprise
- L'effet de levier
- Application.
La gestion de la trésorerie
5ème - journée
La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Les éléments de base La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Les outils de prévisions
- Le budget de trésorerie
- Le suivi du budget de trésorerie et Analyse d 'évolution des fluctuations de la trésorerie
- Application
6ème - journée
l'opti misation du B.F. R
- La gestion du poste client la balance âgée
- La gestion du poste fournisseur
- La gestion des stockes
- Application
Contrôle de Gestion
7ème - journée
- Cas de synthèse