Cursus Finance et Gestion de Trésorerie

Objectifs

  • Maîtriser Les mécanismes financiers fondamentaux
  • Maîtriser l' analyse financière
  • La gestion prévisionnelle de la trésorerie
  • Maîtriser les outils de l'optimisati on du B . F. R
  • Maîtriser les outils du choix d'investissement

Public

Cadre financier et administratif , Comptable et contrôleur de Gestion

Calendrier

Programme

Les mécanismes financiers fondamentaux

1ère - journée

La fonction financière

  • Concepts clés coûts, charges et dépenses
  • Du bilan comptable au bilan financier
  • Le retraitement des comptes annuels
  • Les cycles économiques . [ Exploitati on & Financement
  • Lactif économique et les ressources financières de l'entreprise
  • La lecture financière de la comptabilité
  • Application

L'analyse financière

2ème - journée

Analyse de l'activité & des marges d'exploitation

  • Définition & Objet de l'Analyse Financière
  • Démarche et approches de l'A F
  • Soldes intermédiaires de gestion Charges classées par fonction [approche internationale]
  • Capacité d'autofinancement [CAF] signification et mode de calcul.
  • Variations de résultat: effetciseau, absorption des charges fixes
  • Application.

3ème - journée

Analyse de la rentabilité & du risque économique

  • Rentabilité économique
  • L'analyse des marges Structure
  • L'analyse des marges Risque
  • L'analyse des marges BFR
  • Application.

4ème - journée

Analyse de la structure financière

  • Ingénierie financière
  • Ratios d'équilibre de la structure financière
  • L'impact de la structure financière sur la valeur de l' entreprise
  • L'effet de levier
  • Application.

La gestion de la trésorerie

5ème - journée

La gestion prévisionnelle de la trésorerie

  • Les éléments de base La gestion prévisionnelle de la trésorerie
  • Les outils de prévisions
  • Le budget de trésorerie
  • Le suivi du budget de trésorerie et Analyse d 'évolution des fluctuations de la trésorerie
  • Application

6ème - journée

l'opti misation du B.F. R

  • La gestion du poste client la balance âgée
  • La gestion du poste fournisseur
  • La gestion des stockes
  • Application

Contrôle de Gestion

7ème - journée

  • Cas de synthèse

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INFOplus, est une structure privée de formation, située à Bizerte, enregistrée au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, sous le numéro 01.025.23. Fondé en 1995, C’est une ouverture au monde professionnel qui a pour principal objectif de mettre en œuvre une variété de formations innovantes : de la formation diplômante de base (BTP, BTS) à la formation continue (intra-entreprise, inter-entreprise, cours du soir)

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